Context & Environment

• Activité opérationnelle croissante (volumétrie importante et environnement interne changeant avec la nouvelle structureIPBU)

• Centrales intégrées dans le périmètre du cash pooling
• Interactions plus importantes avec la Compagnie
• Travaux plus importants sur le contrôle interne (SOX)

Activities

Rattaché au Responsable Trésorerie de TotalEnergies Electricité et Gaz France, les principales missions du poste sont les suivantes :

• Gestion des flux :contrôle des flux, suivi de la position bancaire.
• Participation à l'élaboration des prévisions de détrésorerie :

• Établissez suivre les prévisions de trésorerie afin de piloter la position de trésorerie finale attendue en respect avec la ligne de découverte.

• Participation à l'élaboration du reporting de trésorerie :

• Élaborer et communiquer une synthèse de la position de trésorerie consolidée.

• Participation à l'ensemble des règlements automatiques et manuels, fournisseurs/taxes, dont contrôle des validations et mise à la signature des personnes habilitées.
• Gestion des appels de marges quotidiennes.
• Participe aux audits internes et externes (SOX).
• Communication avec la Compagnie, et notamment avec TotalEnergies Trésorerie :

Interactions nombreuses en transverse (comptabilité, contrôle de gestion, juridique, service clients, SI et banques) dans le cadre de demandes de paiements, de demandes liées aux encaissements clients ainsi qu'au maintien des activités opérationnelles du services de trésorerie.

Candidate Profile

• Titulaire d'un Bac+2 en Comptabilité/Gestion/Trésorerie

• 1 et expérience minimum
• Avoir des notions de comptabilité et une certaine appétence aux chiffres.
• Connaissancesdu Pack Office(SAPet outils de trésorerie seraitun plus).
• Aptitudes :

• Rigueur et précision.
• Capacité à analyser.
• Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les services transversaux et les établissements financiers.

Additional Information

TotalEnergies values diversity, promotes individual growth and offers equal opportunity careers.

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