Context & Environment

Maximizar la inversión de los accionistas a través de una estructura que optimice el capital de trabajo mediante el mejoramiento de la proyección del flujo de caja, la revisión diaria de gastos bancarios y minimizar riesgos de exposición cambiaria y costos de transacciones locales, y asegurándose de que las tareas de Tesorería estén de acuerdo con las guías establecidas y el manual de autorizaciones.

Activities

• Preparar reporte diario de disponibilidad de efectivo, en DOP y USD (depósitos y pagos). Enviar a la Dirección de Finanzas y Gerencia de Tesorería, sobre base diaria, a primera hora del día.
• Monitorear liquidez bancaria. Transferir fondos entre cuentas propias de acuerdo con las necesidades de la empresa y a las tasas de interés overnight más rentables.
• Procesar pagos de proveedores en DOP y USD sobre base diaria, de acuerdo con propuestas remitidas por el área de Cuentas por pagar, sujeto a confirmación de fondos.
• Registrar en SAP de todos los pagos manuales sobre base diaria (anticipos, fuera de programación, valores de aduanas, impuestos, Refidomsa, pagos en moneda extranjera, entre otros).
• Archivar la documentación de pagos procesados sobre base diaria, en copia dura (físico) y formato digital.
• Mantener al día información de "Reporte MIC 2023" correspondiente a las compras de divisas (sharepoint).
• Solicitar certificaciones bancarias a requerimiento.
• Procesar las cancelaciones de cheques en el sistema SAP.
• Solicitar la emisión de tarjetas de crédito asignadas a empleados de la empresa. Dar seguimiento hasta ser recibidas.
• Suministrar información y soporte a Auditores externos e internos para asegurar completar auditoria en los tiempos establecidos.

Candidate Profile

• Licenciado (a) en Administracion de Empresas, Economia o Contabilidad.
• Experiencia mínima de dos (2) años en puesto similar.
• Manejo de paquete Microsoft Office (word, excel, powerpoint).
• Conocimientos de Ingles intermedio.
• Conocimientos de tesoreria y procesamiento de pagos.
• Conocimientos de sistema SAP (deseable).
• Organizado, proactivo, responsable, orientado a resultados, trabajo en equipo, discreción y servicio excepcional a clientes internos y externos .

Additional Information

TotalEnergies values diversity, promotes individual growth and offers equal opportunity careers.

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